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Quasi ogni giorno i mercati sono mossi da alcune notizie di carattere Fondamentale. Possiamo fare trading e guadagnare da questi movimenti, che quasi sempre sono cospicui e molto veloci; ovvero ci fanno fare molti soldi in poco tempo.
Per notizie intendo comunicazioni di agenzie di rating, dati forniti dalle varie banche centrali mondiali ad esempio sui tassi d'interesse, disordini politici, guerre, tentativi per far fronte a crisi economiche e così via.
La cosa che mi affascina delle notizie riguarda la psicologia dei vari operatori che operano in borsa, dalle grandi istituzioni al piccolo risparmiatore. Infatti quasi sempre prima di qualche notizia importante, si crea una pausa nei mercati, proprio perchè il mercato è in attesa della notizia così da prendere una posizione precisa (Long o Short).
Così magari qualche minuto prima della notizia gli investitori chiudono la propria posizione per paura dell'improvvisa volatilità che potrebbe nascere a breve. Per questo a volte si assiste a una piccola salita o discesa dei prezzi qualche minuto prima della divulgazione in direzione contraria al reale andamento successivo della notizia. Dato che sono in molti ad uscire dal mercato, sono in molti ad entrarci nella direzione suggerita dalla notizia, scattano Stop Loss, alcuni aumentano il size della propria posizione etc, e si crea così uno squilibrio tra compratori e venditori. Ed è per questo che in questi casi possiamo assistere a grandi movimenti in pochissimo tempo. Per un investitore questa è un'occasione per guadagnare molto in poco tempo. In base all'importanza della notizia infatti si può vedere il prezzo letteralmente schizzare verso l'alto o verso il basso, ed è una cosa molto emozionante per chi la vive.
Vediamo una semplice strategia per operare sulle notizie facendo un esempio sull'EUR/USD, nel Forex. Per prima cosa dobbiamo conoscere la data e l'ora precisa di una notizia importante, immaginiamo 4 Febbraio alle 14:30.
1) Conoscere data e ora di una notizia importante.
Qualche minuto prima delle 14:30 del 4 Febbraio apriamo il grafico del mercato su cui vogliamo operare. Ovviamente deve essere un mercato che verrà influenzato dalla notizia. Per esempio una notizia sulla variazione dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea influenza sicuramente l'Euro Dollaro e i vari cross del Forex. Utilizziamo il timeframe a 15 minuti e analizziamo l'ultima candela prima della diffusione della notizia. Nel nostro caso sarà la candela che parte alle 14:15 e termina alle 14:30; il suo colore non è importante.
2) Utilizzando il timeframe a 15 minuti soffermati sull'ultima candela prima della divulgazione della notizia, non importa il suo colore.
L'operatività è semplicissima. Inserisci un ordine LONG qualche tick sopra il massimo della candela in esame. Parallelamente inserisci un ordine SHORT sul minimo della stessa candela. Posiziona gli Stop Loss sul minimo della candela nell'ordine LONG e sul massimo della candela nell'ordine SHORT. In pratica rischia la candela da 15 minuti. Come Take Profit (obiettivo) puoi impostare il doppio o il triplo di quello che rischi. Se ad esempio hai uno Stop Loss di 15 pip, puoi mettere 45 pip come obiettivo.
3) Inserisci un ordine LONG qualche tick sopra il massimo della candela con lo Stop Loss sul minimo della stessa. Inserisci un ordine SHORT qualche tick sotto il minimo della candela con Stop Loss sul massimo della stessa. Per entrambe le operazioni usa un rapporto di rischio/rendimento 1 a 2 oppure 1 a 3.
Ricordati di inserire sempre gli Stop Loss, le protezioni che vanno usate in ogni operazione, soprattutto con le notizie dove i movimenti possono essere esplosivi. Una volta che il prezzo supera il massimo o il minimo della candela potrebbe essere una buona idea non cancellare l'altro ordine. Come detto in precedenza a volte capita che il prezzo prima buca da un lato e poi esplode dall'altro. Per cui possiamo utilizzare la strategia Stop & Reverse: se ci scatta uno Stop Loss parte automaticamente l'altro ordine nella direzione attuale.
Ovviamente puoi modificare questa tecnica in base alle tue esigenze, ad esempio utilizzando l'ultima candela del grafico a 5 minuti, al posto di quella da 15 e così via.
Avendo impostato punto d'ingresso, Stop Loss e Take Profit la strategia è autonoma e si apre e si chiude da sola. Spesso, come in questo caso, i profitti possono essere davvero consistenti...
Risultati dell'Operazione
Siamo entrati subito LONG in seguito all'irruenza dei primi secondi. Dopo una breve salita il prezzo inverte e ci scatta lo Stop Loss (sebbene un profilo rischio rendimento 1a1 sarebbe risultato vincente). In ogni caso abbiamo lo Stop & Reverse dunque appena ci scatta lo Stop Loss dell'ordine LONG entriamo SHORT e realizziamo 60 pip in 1 ora e 20 minuti circa. Contando la perdita iniziale di 20 pip fanno 40 pip in poco più di un'ora, ben 400 dollari guadagnati per contratto.
Come vedi si tratta di una tecnica semplice, pratica e replicabile; è inutile complicarsi la vita con strategie complicatissime e poco pratiche. Come dicono i grandi trader di successo, sono le cose semplici che funzionano in borsa.
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