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L'Analisi Tecnica studia i grafici di borsa per fare delle previsioni. I grafici possono essere costruiti in tanti modi, alcuni utili altri molto meno. Analizziamo i grafici a candela e quelli a barre, ovvero i più usati in tutto il mondo.
Le candele o le barre sono uno strumento per rappresentare l'andamento di un titolo nel tempo. Possono formare i grafici delle azioni, degli indici, delle valute, delle materie prime; praticamente qualsiasi cosa sia quotata. Qualsiasi cosa che abbia un'apertura, una chiusura, un massimo e un minimo. Facciamo subito un esempio per spiegare meglio il tutto.
Ipotizziamo che un'azione il giorno 6 Aprile sia quotata, appena apre la borsa, a 10 euro. Il prezzo di apertura sarà quindi 10 euro. Durante la giornata l'azione inizia a scendere e tocca quota 9 euro, per poi risalire a quota 12 euro. Alla fine della giornata, quando la borsa chiude, l'azione è quotata a 11 euro.
Dunque possiamo fare queste considerazioni:
In pratica la variazione è 1 euro perchè il prezzo il 6 Aprile è salito di 1 euro. Il range invece è il movimento percorso durante la giornata, ovvero la distanza tra massimo e minimo.
Nell'esempio precedente abbiamo parlato della contrattazione di una giornata. Allo stesso modo possiamo considerare una contrattazione più piccola o più grande di una giornata; avrà comunque un'apertura, una chiusura, un massimo, un minimo, una variazione e un range.
Per capirci possiamo prendere un periodo di riferimento di 5 minuti, magari dalle 10:30 alle 10:35 del mattino. Il prezzo di apertura sarà quello delle 10:30, il prezzo di chiusura sarà il prezzo delle 10:35, il massimo sarà il livello di prezzo più alto toccato durante questi 5 minuti, il minimo sarà il livello di prezzo più basso toccato durante questi 5 minuti, la variazione sarà il valore assoluto tra l'apertura e la chiusura e il range sarà la distanza tra massimo e minimo.
In pratica in questo modo possiamo rappresentare tutta la storia del titolo, il movimento che ha percorso nel tempo. Abbiamo quindi più informazioni rispetto al classico grafico dei film o dei cartoni animati con una sola linea che sale su e giù (questo tipo di grafico rappresenta solo l'andamento nel tempo del Prezzo di Chiusura).
Il timeframe è quindi il periodo di riferimento che consideriamo nelle nostre analisi. Se usiamo un timeframe a 60 minuti ogni candela o barra rappresenterà 1 ora di contrattazione. Ovviamente se usiamo un timeframe basso potremo fare previsioni a breve termine, se usiamo un timeframe medio possiamo fare previsioni a medio termine, se usiamo un timeframe alto possiamo fare previsioni a lungo termine.
Guarda questo video sui Timeframes per vedere nella pratica come funzionano.
I grafici a candele giapponesi (detti anche candlestick) usano appunto le candele per rappresentare apertura, chiusura, massimo, minimo, variazione e range. Sono nati in Giappone intorno al 1700 per la previsione dell'andamento del prezzo del riso.
Il corpo della candela (la variazione) è verde se il prezzo è salito durante il periodo di riferimento rappresentato dalla candela; è rosso se invece il prezzo è sceso. Con una sola occhiata possiamo quindi vedere se il titolo sale o scende (oltre a capire quali sono i livelli massimi e minimi di prezzo raggiunti).
Le stanghette in alto e in basso sono dette shadows (ombre) e servono come detto a rappresentare i livelli massimi e minimi toccati durante la contrattazione. Le shadows potrebbero anche non esserci (se manca la shadows superiore di una candela verde significa che la chiusura coincide con il massimo).
Nell'immagine appena sopra è riassunta tutta la terminologia internazionale legata alle candele. È bene imparare tutti questi termini e sapere bene cosa significano.
Non tutte le candele sono uguali, ognuna di esse ha un significato preciso e in base a come è fatta una candela possiamo avere dei segnali rialzisti o ribassisti.
Queste sono le formazioni singole più famose: la Dojy, l'Hanging Man, l'Hammer, la Long Body, la Marubozu e la Spinning Top.
È possibile investire in borsa quando troviamo una di queste candele. Ad esempio è probabile che dopo che si verifica un Hanging Man il prezzo scenda; allo stesso modo è probabile che il prezzo salga dopo la formazione di un Hammer. Dunque leggendo i grafici e trovando queste candele siamo già in grado di poter fare delle previsioni. Previsioni semplici, ma siamo comunque in grado di affermare se il prezzo salirà o scenderà. Ecco un esempio che dimostra ciò che è stato appena detto:
Sarebbe bastato investire al rialzo dopo aver notato l'Hammer (evidenziato in oro nel grafico) per guadagnare notevolmente grazie alla salita immediata del titolo. Questo esempio infatti rappresenta un'operazione reale, realmente eseguita. Dopotutto la borsa non è, a contrario di quello che si pensa, un'attività per geni della finanza o per laureati in ingegneria. Chiunque può fare delle previsioni e riuscire a guadagnare in borsa.
Possiamo anche ottenere dei segnali da coppie di candele. Le coppie di candele più famose sono l'Inside e l'Outside.
L'Inside è una candela completamente contenuta nella candela precedente. L'Outside è una candela che ingloba completamente quella precedente.
Per i grafici a barre valgono le stesse considerazioni fatte per i grafici a candela. Sono però meno visuali, leggermente più difficili da leggere; per questo i grafici a candela sono più usati e preferiti da molti investitori. Vediamo brevemente un'immagine di un grafico a barre per capire la differenza con un grafico candlestick.
La barra rappresenta il range, la piccola linea orizzontale a sinistra rappresenta il livello di apertura e la piccola linea orizzontale a destra rappresenta il livello di chiusura. Il massimo è il punto più alto della barra e il minimo è il punto più basso. Se la chiusura è sopra l'apertura il prezzo è salito, altrimenti il prezzo è sceso. Per il resto, come detto, è tutto uguale alle candele giapponesi.
Ad ogni modo sono sempre consigliati i grafici candlestick, rendono tutto più facile. Ti consiglio questo video molto semplice sui Grafici a Candele Giapponesi per capire e acquisire al meglio i concetti appena spiegati.
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